2020年度

甘肃省交通工程质量安全监督管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

我单位主要职能是贯彻执行国家和省有关交通工程质量、安全和造价监管的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟定全省交通工程质量安全和造价管理的标准规范、规章制度，承担全省交通工程质量、安全、建设项目环保、造价监督管理的技术支持和服务保障工作。

二、机构设置

根据省委编办有关批复精神，我局为公益一类事业单位，正处级建制，核定事业编制59名，处级领导职数7名，其中党委书记1名，局长1名，纪委书记1名，副局长3名，副局长兼工会主席1名。调整后设内设机构8个，分别为：党委办公室、办公室、质量保障科、安全监督科（应急管理办公室）、检测鉴定科、资信服务科、科技信息科、造价管理科。核定科级职数19名（9正10副）。变动原因为根据《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于调整甘肃省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制的通知》（甘办字〔2019〕48号）等要求，为适应新的发展形势和要求，进一步优化厅属单位内设机构，充分发挥职能作用而进行。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,840.69万元。收、支较上年决算数增加2,960.99万元,增长157.52%,主要原因是拉网式排查、信息化建设等资金到位。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,840.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,665.20万元，占75.72%；政府性基金预算财政拨款收入1,175.30万元，占24.28%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,729.80万元，其中：基本支出1,025.14万元，占21.67%；项目支出3,704.66万元，占78.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,840.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,022.16万元，增长166.19%。主要原因是拉网式排查、信息化建设等资金到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,554.46万元，较上年决算数增加1,935.96万元，增长119.61%。主要原因是拉网式排查、信息化建设等资金到位。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为63.78万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的75.53%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际核定数缴纳。

2．卫生健康支出年初预算数为39.35万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的100.00%。

3．交通运输支出年初预算数为3,525.97万元，支出决算为3,430.69万元，完成年初预算的97.30%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。

4．住房保障支出年初预算数为36.26万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,025.11万元。其中：人员经费688.86万元，较上年决算数增加109.49万元，增长18.90%，主要原因是机构改革增人扩编。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费336.25万元，较上年决算数减少168.22万元，下降33.35%，主要原因是响应国家号召，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为69.66万元，支出决算为64.40万元，完成年初预算的92.45%,决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，压减有关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为69.11万元，支出决算为64.40万元，完成年初预算的93.18%,决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，压减有关支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为9.11万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的48.30%,决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，压减有关支出。

3.公务接待费年初预算数为0.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，压减有关支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.93万元，较上年决算数减少7.77万元，下降80.10%，主要原因是响应国家号召，压减有关支出。本年度培训费支出39.35万元，较上年决算数减少30.19万元，下降43.41%，主要原因是受疫情影响。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计84.32万元，其中：政府采购货物支出84.32万元。授予中小企业合同金额84.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.56万元，占政府采购支出总额的40.98%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于业务工作。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1,175.30万元，本年支出1,175.30万元，年末结转和结余0.00,支出具体用于拉网式排查检测、信息化建设等。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金840万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评主要内容

“省级交通运输安全生产监管监察和工程质量监督信息系统工程”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，我局总体绩效目标全部完成。2020年中央下达我局“车辆购置税收入补助地方资金”490万元用于，与其共同投入到此项目的财政资金有350万元。我局全年投入资金840万元，收入资金全部投入完毕。完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据上级绩效目标及年度指标值下达情况，我局的“省级交通运输安全生产监管监察和工程质量监督信息系统工程”项目资金使用合规，完工项目验收合格率为100%，按期完成投资；二是对经济发展有明显的促进作用，提升了基本公共服务水平；三是交通建设符合环评审批符合要求，项目适应未来一定时期内交通需求，服务水平群众满意度较好。发现的问题及原因，无。我局会将本次自评结果中好的经验充分应用到今后的类似项目中，促进今后工作更好的开展。绩效自评结果将按规定予以公开。

2.绩效自评报告附后。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.关于2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评总结报告

2.收入支出决算总表

3.中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表